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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 174.00 | 45 320.00 | 20 854.00 | 66 174.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 352.00 | 45 461.00 | 21 890.00 | 67 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
072 Créances – Autres | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 885.00 | 402.00 | 36 483.00 | 36 885.00 |
084 Disponibilités | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 884.00 | 402.00 | 89 481.00 | 89 884.00 |
110 Total général Actif | 157 235.00 | 45 864.00 | 111 371.00 | 157 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 231.00 | | | 175 231.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 235.00 | | | 176 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 875.00 | | | 82 875.00 |
252 Charges sociales | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
262 Autres charges | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 341.00 | | | 178 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
280 Produits financiers | 415.00 | | | 415.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 870.00 | | | -13 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |