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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 541.00 | 81 444.00 | 19 096.00 | 100 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 163.00 | 245 397.00 | 57 766.00 | 303 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 654.00 | 326 842.00 | 83 812.00 | 410 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BN En cours de production de biens | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 576.00 | | 218 576.00 | 218 576.00 |
BZ Autres créances | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CF Disponibilités | 237 635.00 | | 237 635.00 | 237 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 166.00 | | 585 166.00 | 585 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 819.00 | 326 842.00 | 668 978.00 | 995 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 178 153.00 | 156 185.00 | | 178 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 695.00 | 21 968.00 | | 14 695.00 |
DL TOTAL (I) | 206 048.00 | 191 353.00 | | 206 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 037.00 | 139 123.00 | | 101 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 353.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 883.00 | 41 086.00 | | 181 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 658.00 | 64 684.00 | | 89 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 720.00 | 103 351.00 | | 89 720.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 930.00 | 348 597.00 | | 462 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 978.00 | 539 950.00 | | 668 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 897 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 897 719.00 | |
FM Production stockée | | | 57 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 134.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | 17 592.00 | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 108.00 | 11 408.00 | | 6 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | 6 184.00 | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 7 878.00 | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 243.00 | 1 361 505.00 | | 1 970 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 549.00 | 1 339 540.00 | | 1 955 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 694.00 | 21 968.00 | | 14 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 633.00 | | 30 121.00 | 386 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 410 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 403 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 683.00 | | 30 121.00 | 379 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 065.00 | 37 134.00 | 5 357.00 | 295 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 065.00 | 37 134.00 | 5 357.00 | 295 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 037.00 | 70 321.00 | 30 717.00 | 101 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 658.00 | 89 658.00 | | 89 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 352.00 | 90 352.00 | | 90 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 030.00 | 240 030.00 | | 240 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 252.00 | 263 302.00 | 3 950.00 | 267 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 047.00 | 250 330.00 | 30 717.00 | 281 047.00 |