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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 3 385.00 | 8 865.00 | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 046.00 | 40 922.00 | 30 124.00 | 71 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 183.00 | 44 307.00 | 58 876.00 | 103 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 233.00 | 1 268.00 | 360 964.00 | 362 233.00 |
BZ Autres créances | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
CF Disponibilités | 308 898.00 | | 308 898.00 | 308 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 791.00 | 1 268.00 | 763 523.00 | 764 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 974.00 | 45 576.00 | 822 399.00 | 867 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 030.00 | 94 400.00 | | 99 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 031.00 | 224 031.00 | | 224 031.00 |
DG Autres réserves | 290 965.00 | 301 786.00 | | 290 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 510.00 | -10 821.00 | | -26 510.00 |
DL TOTAL (I) | 599 257.00 | 621 137.00 | | 599 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 003.00 | 31 522.00 | | 11 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 071.00 | 97 800.00 | | 121 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 548.00 | 89 486.00 | | 85 548.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | 478.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 142.00 | 219 287.00 | | 223 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 399.00 | 840 424.00 | | 822 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 142.00 | 208 285.00 | | 223 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 408.00 | | 634 408.00 | 634 408.00 |
FG Production vendue services | 405 804.00 | 4 392.00 | 410 196.00 | 405 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 212.00 | 4 392.00 | 1 044 604.00 | 1 040 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 059.00 | 1 192 990.00 | | 1 052 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 569.00 | 1 203 811.00 | | 1 078 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 510.00 | -10 821.00 | | -26 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 183.00 | | 6 000.00 | 97 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 6 000.00 | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 505.00 | 15 802.00 | | 28 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 2 506.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 626.00 | 13 296.00 | | 27 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 268.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 362 233.00 | 362 233.00 | | 362 233.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 780.00 | 458 780.00 | | 458 780.00 |
VW T.V.A. | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 142.00 | 223 142.00 | | 223 142.00 |