| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
AH Fonds commercial | 149 552.00 | | 149 552.00 | 149 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 327.00 | 173 392.00 | 51 936.00 | 225 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 431.00 | 257 535.00 | 87 897.00 | 345 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 980.00 | 444 125.00 | 308 855.00 | 752 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
BP En cours de production de services | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
BT Marchandises | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 477.00 | 31 701.00 | 297 776.00 | 329 477.00 |
BZ Autres créances | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
CF Disponibilités | 81 213.00 | | 81 213.00 | 81 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 773.00 | 31 701.00 | 1 232 072.00 | 1 263 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 753.00 | 475 826.00 | 1 540 927.00 | 2 016 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 317.00 | 175 317.00 | | 175 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | 18 294.00 | | 17 532.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 415.00 | 343 143.00 | | 9 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033.00 | 15 510.00 | | 11 033.00 |
DL TOTAL (I) | 563 297.00 | 552 264.00 | | 563 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 651.00 | 220 165.00 | | 199 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 4 558.00 | | 1 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 575.00 | 309 534.00 | | 563 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 739.00 | 50 213.00 | | 112 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 891.00 | 112 986.00 | | 93 891.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | 10 569.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 630.00 | 708 024.00 | | 977 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 927.00 | 1 260 288.00 | | 1 540 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 630.00 | 544 434.00 | | 977 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 928.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 449.00 | | 367 449.00 | 367 449.00 |
FD Production vendue biens | -1 171.00 | | -1 171.00 | -1 171.00 |
FG Production vendue services | 1 081 197.00 | | 1 081 197.00 | 1 081 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 475.00 | | 1 447 475.00 | 1 447 475.00 |
FM Production stockée | | | 245 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 057.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 455.00 | 16 714.00 | | 6 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 532.00 | 26 210.00 | | 15 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 1 667.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 865.00 | 27 877.00 | | 23 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 235.00 | 65.00 | | 6 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 070.00 | 65.00 | | 14 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 796.00 | 27 812.00 | | 9 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 645.00 | 1 640 354.00 | | 1 738 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 612.00 | 1 624 844.00 | | 1 727 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 033.00 | 15 510.00 | | 11 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 983.00 | 26 077.00 | | 35 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 741.00 | | 89 775.00 | 711 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 19 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 536.00 | 752 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 865.00 | 570 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 751.00 | | | 162 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 720.00 | | 84 904.00 | 533 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | 4 871.00 | 15 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 234.00 | 117 018.00 | 23 126.00 | 350 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 035.00 | 117 018.00 | 23 126.00 | 337 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
UX Autres créances clients | 291 562.00 | 291 562.00 | | 291 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VB T. V. A. | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 651.00 | 199 651.00 | | 199 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 445.00 | 461 445.00 | | 461 445.00 |
VW T.V.A. | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 055.00 | 414 055.00 | | 414 055.00 |