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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
AP Constructions | 440 943.00 | 234 557.00 | 206 386.00 | 440 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 885.00 | 125 372.00 | 7 514.00 | 132 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 498.00 | 374 522.00 | 287 976.00 | 662 498.00 |
BT Marchandises | 941 772.00 | | 941 772.00 | 941 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 081.00 | | 425 081.00 | 425 081.00 |
BZ Autres créances | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CF Disponibilités | 302 094.00 | | 302 094.00 | 302 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 363.00 | | 1 686 363.00 | 1 686 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 861.00 | 374 522.00 | 1 974 339.00 | 2 348 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 389 519.00 | 372 644.00 | | 389 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 100.00 | 16 875.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 403 004.00 | 397 905.00 | | 403 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 362.00 | 1 110 646.00 | | 1 328 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 972.00 | 61 930.00 | | 72 972.00 |
EA Autres dettes | | 1 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 571 335.00 | 1 343 759.00 | | 1 571 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 339.00 | 1 741 664.00 | | 1 974 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 335.00 | 1 343 759.00 | | 1 571 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 318.00 | | 2 647.00 | 673 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 500.00 | 18 488.00 | 13 467.00 | 369 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 874.00 | 18 488.00 | 6 841.00 | 362 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 362.00 | 1 328 362.00 | | 1 328 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 425 081.00 | 425 081.00 | | 425 081.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 516.00 | 442 516.00 | | 442 516.00 |
VW T.V.A. | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 335.00 | 1 571 335.00 | | 1 571 335.00 |