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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | 5 076.00 | 630.00 | 5 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 967.00 | 54 701.00 | 11 267.00 | 65 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 051.00 | 69 950.00 | 50 101.00 | 120 051.00 |
BT Marchandises | 295 100.00 | 5 931.00 | 289 169.00 | 295 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
BZ Autres créances | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CF Disponibilités | 238 130.00 | | 238 130.00 | 238 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 870.00 | 5 931.00 | 636 940.00 | 642 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 921.00 | 75 881.00 | 687 040.00 | 762 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 579.00 | 342 877.00 | | 435 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 346.00 | 112 702.00 | | 77 346.00 |
DL TOTAL (I) | 567 926.00 | 510 579.00 | | 567 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 450.00 | 19 549.00 | | 11 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 196.00 | 15 957.00 | | 8 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 530.00 | 32 482.00 | | 21 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 716.00 | 59 684.00 | | 58 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 115.00 | 146 896.00 | | 119 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 040.00 | 657 475.00 | | 687 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 110.00 | 119 749.00 | | 108 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 629.00 | | | 121 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578.00 | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 120 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 238.00 | 7 712.00 | | 62 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | 1 149.00 | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 311.00 | 6 563.00 | | 58 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 450.00 | 8 641.00 | 2 809.00 | 11 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 840.00 | 62 351.00 | 7 490.00 | 69 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 919.00 | 108 110.00 | 2 809.00 | 110 919.00 |