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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AP Constructions | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 050.00 | 62 091.00 | 8 959.00 | 71 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 168.00 | 67 008.00 | 16 159.00 | 83 168.00 |
BP En cours de production de services | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
BT Marchandises | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 655.00 | 52 667.00 | 633 988.00 | 686 655.00 |
BZ Autres créances | 113 601.00 | | 113 601.00 | 113 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CF Disponibilités | 662 413.00 | | 662 413.00 | 662 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 805.00 | 52 667.00 | 1 544 138.00 | 1 596 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 973.00 | 119 675.00 | 1 560 298.00 | 1 679 973.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 844 828.00 | 729 427.00 | | 844 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 197.00 | 115 401.00 | | 192 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 025.00 | 855 828.00 | | 1 048 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 687.00 | 90 693.00 | | 94 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 872.00 | 222 558.00 | | 171 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 729.00 | 376 708.00 | | 243 729.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 6 526.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 273.00 | 848 905.00 | | 512 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 298.00 | 1 704 733.00 | | 1 560 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 273.00 | 698 905.00 | | 512 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 771.00 | | 949 771.00 | 949 771.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 752 928.00 | | 752 928.00 | 752 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 698.00 | | 1 702 698.00 | 1 702 698.00 |
FM Production stockée | | | 24 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 9 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 243.00 | 14 434.00 | | 20 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 071.00 | 647.00 | | 106 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 645.00 | 647.00 | | 92 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 353.00 | 39 354.00 | | 37 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 274.00 | 1 651 974.00 | | 1 865 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 078.00 | 1 536 573.00 | | 1 673 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 197.00 | 115 401.00 | | 192 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 203.00 | | 2 205.00 | 130 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 644.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 239.00 | 83 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 596.00 | 75 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 709.00 | | 2 205.00 | 114 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 915.00 | 5 906.00 | 35 813.00 | 96 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 214.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 479.00 | 5 692.00 | 35 813.00 | 96 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 475.00 | 1 138.00 | 10 946.00 | 62 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 475.00 | 1 138.00 | 10 946.00 | 62 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 475.00 | 1 138.00 | 10 946.00 | 62 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | 10 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 872.00 | 171 872.00 | | 171 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 283.00 | 142 283.00 | | 142 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 617 664.00 | 617 664.00 | | 617 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VI Groupe et associés | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487.00 | | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 908.00 | | | 152 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 960.00 | 809 760.00 | 7 200.00 | 816 960.00 |
VW T.V.A. | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 273.00 | 512 273.00 | | 512 273.00 |