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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 579.00 | 16 395.00 | 1 183.00 | 17 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 436.00 | 61 882.00 | 12 554.00 | 74 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 095.00 | 79 068.00 | 24 027.00 | 103 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 650.00 | 79 068.00 | 47 582.00 | 126 650.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 16 500.00 | 7 686.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | -2 743.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | 11 619.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 25 247.00 | 25 032.00 | | 25 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587.00 | 7 123.00 | | 5 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 8 345.00 | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 185.00 | 28 246.00 | | 15 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 334.00 | 44 546.00 | | 22 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 582.00 | 69 578.00 | | 47 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 766.00 | 38 722.00 | | 18 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 591.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 591.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -1 591.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 332.00 | 199 526.00 | | 199 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 117.00 | 187 907.00 | | 199 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215.00 | 11 619.00 | | 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 380.00 | | 3 715.00 | 99 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 301.00 | | 3 715.00 | 88 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 323.00 | 2 745.00 | | 76 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 533.00 | 2 745.00 | | 75 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 824.00 | 2 255.00 | 3 569.00 | 5 824.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 571.00 | 19 002.00 | 3 569.00 | 22 571.00 |