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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 883.00 | 50 792.00 | 91.00 | 50 883.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 58 301.00 | 51 778.00 | 6 523.00 | 58 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 668.00 | 366 163.00 | 221 504.00 | 587 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 480.00 | 81 936.00 | 4 543.00 | 86 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 201.00 | 550 669.00 | 330 530.00 | 881 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 717.00 | 20 414.00 | 126 303.00 | 146 717.00 |
BZ Autres créances | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CF Disponibilités | 162 169.00 | | 162 169.00 | 162 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 789.00 | 20 414.00 | 326 375.00 | 346 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 990.00 | 571 084.00 | 656 906.00 | 1 227 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 417.00 | 420 594.00 | | 405 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 502.00 | -15 177.00 | | 52 502.00 |
DL TOTAL (I) | 567 918.00 | 515 417.00 | | 567 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334.00 | 12 384.00 | | 5 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 107.00 | 30 548.00 | | 22 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 854.00 | 44 921.00 | | 60 854.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 3 232.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 988.00 | 91 085.00 | | 88 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 906.00 | 606 502.00 | | 656 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 987.00 | 78 798.00 | | 88 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 797.00 | | 533 797.00 | 533 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 797.00 | | 533 797.00 | 533 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 1 467.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 390.00 | 128 200.00 | | 180 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 539.00 | 129 667.00 | | 180 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 139.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 347.00 | 72 590.00 | | 103 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 234.00 | 72 729.00 | | 104 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 305.00 | 56 938.00 | | 76 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | -7 354.00 | | 8 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 427.00 | 594 640.00 | | 719 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 925.00 | 609 817.00 | | 666 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 502.00 | -15 177.00 | | 52 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 941.00 | 163 183.00 | | 220 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 090.00 | | 215 388.00 | 860 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 677.00 | 874 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 677.00 | 732 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 352.00 | | | 142 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 737.00 | | 215 388.00 | 717 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 914.00 | 142 017.00 | 30 897.00 | 172 914.00 |
VW T.V.A. | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |