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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 048.00 | 35 949.00 | 9 098.00 | 45 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 163.00 | 58 386.00 | 55 777.00 | 114 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 785.00 | 94 335.00 | 139 450.00 | 233 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 786.00 | | 797 786.00 | 797 786.00 |
BZ Autres créances | 78 159.00 | | 78 159.00 | 78 159.00 |
CF Disponibilités | 95 492.00 | | 95 492.00 | 95 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 053.00 | | 972 053.00 | 972 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 838.00 | 94 335.00 | 1 111 503.00 | 1 205 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 412.00 | | | 247 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
DL TOTAL (I) | 324 108.00 | | | 324 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 821.00 | | | 610 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 395.00 | | | 787 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 503.00 | | | 1 111 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 397.00 | | | 769 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11 063.00 | | -11 063.00 | -11 063.00 |
FG Production vendue services | 3 424 512.00 | | 3 424 512.00 | 3 424 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 450.00 | | 3 413 450.00 | 3 413 450.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 009.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 511.00 | | | 3 414 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 014.00 | | | 3 345 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 592.00 | | 35 614.00 | 220 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 421.00 | 233 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 421.00 | 159 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 384.00 | | | 73 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 061.00 | | 35 571.00 | 146 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | 43.00 | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 528.00 | 20 229.00 | 22 421.00 | 96 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 528.00 | 20 229.00 | 22 421.00 | 96 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 821.00 | 610 821.00 | | 610 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 797 786.00 | 797 786.00 | | 797 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 047.00 | 44 050.00 | 17 998.00 | 62 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 752.00 | 876 562.00 | 1 190.00 | 877 752.00 |
VW T.V.A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 395.00 | 769 397.00 | 17 998.00 | 787 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
ST Autres comptes | 249 437.00 | | | 249 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
YT Sous‐traitance | 302 422.00 | | | 302 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 669.00 | | | 301 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 488.00 | | | 423 488.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 328.00 | | | 921 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |