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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 549.00 | 929 892.00 | 686 657.00 | 1 616 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 708.00 | | 136 708.00 | 136 708.00 |
AX Avances et acomptes | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 344.00 | | 238 344.00 | 238 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 043.00 | 935 001.00 | 1 093 042.00 | 2 028 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 707 171.00 | | 9 707 171.00 | 9 707 171.00 |
BZ Autres créances | 671 140.00 | | 671 140.00 | 671 140.00 |
CF Disponibilités | 6 872 077.00 | | 6 872 077.00 | 6 872 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 307.00 | | 227 307.00 | 227 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 477 695.00 | | 17 477 695.00 | 17 477 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 505 739.00 | 935 001.00 | 18 570 738.00 | 19 505 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 6 381 964.00 | 8 288 054.00 | | 6 381 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 987.00 | 663 493.00 | | 556 987.00 |
DL TOTAL (I) | 6 981 301.00 | 8 993 897.00 | | 6 981 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641 115.00 | 151 015.00 | | 2 641 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 767.00 | 679 861.00 | | 936 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 553 531.00 | 6 000 307.00 | | 7 553 531.00 |
EA Autres dettes | 458 023.00 | 284 868.00 | | 458 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 589 436.00 | 7 179 255.00 | | 11 589 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 570 738.00 | 16 173 152.00 | | 18 570 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 684.00 | 12 899 630.00 | 14 960 314.00 | 2 060 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 684.00 | 12 899 630.00 | 14 960 314.00 | 2 060 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 991 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 216 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 992 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 179.00 | |
GE Autres charges | | | 29 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 666 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 486.00 | | | 366 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 623.00 | | | 477 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 623.00 | | | -477 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 293.00 | 283 326.00 | | 290 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 105.00 | 13 596 289.00 | | 14 992 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 435 118.00 | 12 932 796.00 | | 14 435 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 987.00 | 663 493.00 | | 556 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 365.00 | 2 028 043.00 | | 3 489 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 238 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 430.00 | 238 344.00 | | 228 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 489 365.00 | 2 028 043.00 | | 3 489 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 827.00 | 1 784 591.00 | | 3 255 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 827.00 | 1 784 591.00 | | 3 255 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 430.00 | 238 344.00 | | 228 430.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 708.00 | | | 136 708.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 345.00 | 167 577.00 | 1 201 920.00 | 1 969 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 237.00 | 167 577.00 | 1 201 920.00 | 1 964 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 767.00 | 936 767.00 | | 936 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113 927.00 | 4 113 927.00 | | 4 113 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 247 591.00 | 2 247 591.00 | | 2 247 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 023.00 | 458 023.00 | | 458 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 344.00 | | 238 344.00 | 238 344.00 |
UX Autres créances clients | 9 707 171.00 | 9 707 171.00 | | 9 707 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 699.00 | -3 699.00 | | -3 699.00 |
VB T. V. A. | 284 222.00 | 284 222.00 | | 284 222.00 |
VC Groupe et associés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 641 115.00 | 2 641 115.00 | | 2 641 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 025.00 | 378 025.00 | | 378 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 307.00 | 227 307.00 | | 227 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 962.00 | 10 605 618.00 | 238 344.00 | 10 843 962.00 |
VW T.V.A. | 1 011 323.00 | 1 011 323.00 | | 1 011 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 589 436.00 | 11 589 436.00 | | 11 589 436.00 |