| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 13 605.00 | 7 442.00 | 6 164.00 | 13 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 242.00 | 83 123.00 | 6 119.00 | 89 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 222.00 | 175 864.00 | 62 358.00 | 238 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 155.00 | 272 714.00 | 309 440.00 | 582 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
BZ Autres créances | 1 074 440.00 | | 1 074 440.00 | 1 074 440.00 |
CF Disponibilités | 225 307.00 | | 225 307.00 | 225 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 749.00 | | 1 402 749.00 | 1 402 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 904.00 | 272 714.00 | 1 712 189.00 | 1 984 904.00 |
CU Autres participations | 158 575.00 | | 158 575.00 | 158 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 034 359.00 | 1 037 897.00 | | 1 034 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 169.00 | 56 462.00 | | 73 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 328.00 | 1 114 159.00 | | 1 127 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 900.00 | 254 588.00 | | 259 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 2 398.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 249.00 | | 28 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 105.00 | 156 241.00 | | 180 105.00 |
EA Autres dettes | 51 205.00 | 40 804.00 | | 51 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 383.00 | 482 279.00 | | 520 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 189.00 | 1 660 917.00 | | 1 712 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 183.00 | 479 882.00 | | 520 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 793 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 938 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 116.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 712.00 | 14 367.00 | | 32 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | 354.00 | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473.00 | 1 581.00 | | 5 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473.00 | 1 581.00 | | 5 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 689.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 1 469.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 962.00 | 112.00 | | 4 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 915.00 | 18 114.00 | | 29 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 971.00 | 1 572 539.00 | | 1 792 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 802.00 | 1 516 077.00 | | 1 719 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 169.00 | 56 462.00 | | 73 169.00 |