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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 489.00 | 20 496.00 | 992.00 | 21 489.00 |
AH Fonds commercial | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 430.00 | 19 334.00 | 3 097.00 | 22 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 883.00 | 130 721.00 | 13 162.00 | 143 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 980.00 | 170 551.00 | 27 429.00 | 197 980.00 |
BP En cours de production de services | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 806.00 | | 271 806.00 | 271 806.00 |
BZ Autres créances | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CF Disponibilités | 145 518.00 | | 145 518.00 | 145 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 970.00 | | 529 970.00 | 529 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 950.00 | 170 551.00 | 557 399.00 | 727 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
DH Report à nouveau | 125 930.00 | 105 484.00 | | 125 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 326.00 | 20 446.00 | | -89 326.00 |
DL TOTAL (I) | 97 006.00 | 186 332.00 | | 97 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 147.00 | 14 497.00 | | 14 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 141.00 | 84 963.00 | | 98 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 952.00 | 209 671.00 | | 185 952.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 8 544.00 | | 3 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 535.00 | 8 364.00 | | 8 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 393.00 | 476 039.00 | | 460 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 399.00 | 662 371.00 | | 557 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 218.00 | | 11 330.00 | 184 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 743.00 | | 493.00 | 28 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 476.00 | | 10 838.00 | 155 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 547.00 | 10 004.00 | | 160 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 296.00 | 1 201.00 | | 19 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 251.00 | 8 803.00 | | 141 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 271 806.00 | 271 806.00 | | 271 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 27 487.00 | 122 513.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 604.00 | 289 311.00 | 2 293.00 | 291 604.00 |
VW T.V.A. | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 393.00 | 337 880.00 | 122 513.00 | 460 393.00 |