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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
AP Constructions | 595.00 | 46.00 | 549.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 101.00 | 38 449.00 | 5 651.00 | 44 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 406.00 | 94 705.00 | 33 700.00 | 128 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BT Marchandises | 287 270.00 | | 287 270.00 | 287 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
BZ Autres créances | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CF Disponibilités | 237 540.00 | | 237 540.00 | 237 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 311.00 | | 572 311.00 | 572 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 717.00 | 94 705.00 | 606 012.00 | 700 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DG Autres réserves | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DL TOTAL (I) | 87 036.00 | | | 87 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 984.00 | | | 276 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 012.00 | | | 169 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 975.00 | | | 518 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 012.00 | | | 606 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 975.00 | | | 518 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 088.00 | | 8 317.00 | 120 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 084.00 | | 8 317.00 | 80 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 960.00 | 1 745.00 | | 92 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 956.00 | 1 745.00 | | 61 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 012.00 | 169 012.00 | | 169 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 984.00 | 276 984.00 | | 276 984.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 288.00 | 39 288.00 | 9 000.00 | 48 288.00 |
VW T.V.A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 975.00 | 518 975.00 | | 518 975.00 |