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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 2 651.00 | 486.00 | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 890.00 | 6 154.00 | 736.00 | 6 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 986.00 | 854 878.00 | 27 107.00 | 881 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 928.00 | 293 621.00 | 59 308.00 | 352 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 564.00 | | 83 564.00 | 83 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 329.00 | 1 157 304.00 | 285 026.00 | 1 442 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 263.00 | | 168 263.00 | 168 263.00 |
BN En cours de production de biens | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 312.00 | | 1 533 312.00 | 1 533 312.00 |
BZ Autres créances | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
CF Disponibilités | 159 850.00 | | 159 850.00 | 159 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 663.00 | | 2 022 663.00 | 2 022 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 992.00 | 1 157 304.00 | 2 307 688.00 | 3 464 992.00 |
CU Autres participations | 97 329.00 | | 97 329.00 | 97 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 11 400.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 343 248.00 | 212 200.00 | | 343 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 122.00 | 180 148.00 | | 100 122.00 |
DL TOTAL (I) | 455 010.00 | 404 888.00 | | 455 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 883.00 | 357 563.00 | | 275 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 557.00 | 437 565.00 | | 790 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 754.00 | 400 688.00 | | 341 754.00 |
EA Autres dettes | 444 485.00 | 294 150.00 | | 444 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 852 678.00 | 1 499 479.00 | | 1 852 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 688.00 | 1 904 366.00 | | 2 307 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 097.00 | 66 104.00 | | 57 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 286.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 119.00 | | 86 119.00 | 86 119.00 |
FG Production vendue services | 5 287 550.00 | | 5 287 550.00 | 5 287 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 669.00 | | 5 373 669.00 | 5 373 669.00 |
FM Production stockée | | | -51 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 175.00 | |
GE Autres charges | | | 42 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 7 048.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 713.00 | 66 124.00 | | 13 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 427.00 | 73 172.00 | | 88 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 270.00 | 224.00 | | 77 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 270.00 | 3 648.00 | | 77 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 158.00 | 69 524.00 | | 11 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 480.00 | 5 446 798.00 | | 5 485 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 358.00 | 5 266 650.00 | | 5 385 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 122.00 | 180 148.00 | | 100 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 516.00 | 10 420.00 | | 13 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 126.00 | | 41 904.00 | 1 409 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 1 442 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 1 243 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 196.00 | | 30 558.00 | 1 221 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 548.00 | | 11 346.00 | 169 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 829.00 | 37 175.00 | 8 700.00 | 1 128 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 258.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 436.00 | 36 917.00 | 8 700.00 | 1 126 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 312.00 | 1 533 312.00 | | 1 533 312.00 |
VC Groupe et associés | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 726.00 | 1 765 726.00 | | 1 765 726.00 |