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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 831.00 | 123 025.00 | 1 807.00 | 124 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 837.00 | 4 487.00 | 30 351.00 | 34 837.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 498.00 | 150 512.00 | 43 988.00 | 194 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
BZ Autres créances | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 341.00 | | 89 341.00 | 89 341.00 |
CF Disponibilités | 184 689.00 | | 184 689.00 | 184 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 663.00 | | 362 663.00 | 362 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 161.00 | 150 511.00 | 406 650.00 | 557 161.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
DL TOTAL (I) | 251 317.00 | | | 251 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
EA Autres dettes | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 333.00 | | | 155 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 650.00 | | | 406 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 333.00 | | | 155 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 168.00 | | 415 168.00 | 415 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 168.00 | | 415 168.00 | 415 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 146.00 | |
GE Autres charges | | | 16 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 452.00 | | | 449 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 921.00 | | | 397 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 291.00 | | 36 207.00 | 158 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 561.00 | | 36 207.00 | 125 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 365.00 | 6 147.00 | | 144 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 365.00 | 6 147.00 | | 121 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 482.00 | 59 458.00 | 11 024.00 | 70 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 862.00 | 86 132.00 | 9 730.00 | 95 862.00 |
VW T.V.A. | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 326.00 | 144 302.00 | 11 024.00 | 155 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
ST Autres comptes | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
YT Sous‐traitance | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 377.00 | | | 191 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |