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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 391 161.00 | | 391 161.00 | 391 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 217.00 | 49 914.00 | 13 303.00 | 63 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 049.00 | 54 621.00 | 468 428.00 | 523 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 616.00 | 46 780.00 | 1 334 836.00 | 1 381 616.00 |
BZ Autres créances | 328 242.00 | | 328 242.00 | 328 242.00 |
CF Disponibilités | 452 323.00 | | 452 323.00 | 452 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 270.00 | 46 780.00 | 2 133 490.00 | 2 180 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 319.00 | 101 401.00 | 2 601 918.00 | 2 703 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 881.00 | 33 265.00 | | 62 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 776.00 | 29 615.00 | | 107 776.00 |
DL TOTAL (I) | 214 657.00 | 106 880.00 | | 214 657.00 |
DP Provisions pour risques | 38 842.00 | 18 786.00 | | 38 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 160.00 | 17 626.00 | | 47 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 002.00 | 36 412.00 | | 86 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 241.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 049.00 | 715 774.00 | | 355 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 221.00 | 436 000.00 | | 730 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 481.00 | 219 936.00 | | 529 481.00 |
EA Autres dettes | 163 126.00 | 133 695.00 | | 163 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 199.00 | 412 196.00 | | 523 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 259.00 | 1 917 843.00 | | 2 301 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 918.00 | 2 061 135.00 | | 2 601 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 259.00 | 1 917 843.00 | | 2 301 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 241.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 640 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 640 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 744 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 590.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 307.00 | 13 811.00 | | 56 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 744 497.00 | 2 887 347.00 | | 4 744 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636 721.00 | 2 857 731.00 | | 4 636 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 776.00 | 29 616.00 | | 107 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 545.00 | | 6 503.00 | 516 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 143.00 | | | 393 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 439.00 | | 6 503.00 | 59 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 330.00 | 10 290.00 | | 44 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 348.00 | 10 290.00 | | 42 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 412.00 | 49 590.00 | | 36 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 412.00 | 49 590.00 | | 36 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 049.00 | 355 049.00 | | 355 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 221.00 | 730 221.00 | | 730 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 481.00 | 529 481.00 | | 529 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -191 923.00 | -191 923.00 | | -191 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 199.00 | 523 199.00 | | 523 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 616.00 | 1 381 616.00 | | 1 381 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 355 049.00 | 355 049.00 | | 355 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 242.00 | 328 242.00 | | 328 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 909.00 | 1 727 946.00 | 63 963.00 | 1 791 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 259.00 | 2 301 259.00 | | 2 301 259.00 |