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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
AH Fonds commercial | 236 564.00 | | 236 564.00 | 236 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 2 313.00 | 2 549.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 607.00 | 16 030.00 | 9 576.00 | 25 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 610.00 | 47 252.00 | 251 357.00 | 298 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CF Disponibilités | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 405.00 | 47 252.00 | 337 152.00 | 384 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 243 090.00 | 224 463.00 | | 243 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 524.00 | 26 628.00 | | 21 524.00 |
DL TOTAL (I) | 273 414.00 | 259 891.00 | | 273 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 751.00 | 14 033.00 | | 9 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 403.00 | | 5 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 541.00 | 60 923.00 | | 48 541.00 |
EA Autres dettes | | 1 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 738.00 | 82 086.00 | | 63 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 152.00 | 341 977.00 | | 337 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 738.00 | 82 086.00 | | 63 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 105.00 | | 419 106.00 | 419 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 106.00 | | 419 106.00 | 419 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 595.00 | 11 586.00 | | 6 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 342.00 | 1 157.00 | | 1 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 374.00 | 500.00 | | 2 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374.00 | 500.00 | | 2 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 220.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 220.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337.00 | 280.00 | | 2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 2 527.00 | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 612.00 | 439 335.00 | | 429 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 088.00 | 412 707.00 | | 408 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 524.00 | 26 628.00 | | 21 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 527.00 | 16 254.00 | | 17 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 267.00 | | 3 486.00 | 297 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | 298 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 144.00 | 30 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 409.00 | | | 244 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 127.00 | | 3 486.00 | 29 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 341.00 | 5 018.00 | 2 106.00 | 44 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | 5 018.00 | 2 106.00 | 15 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |