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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 006.00 | 13 240.00 | 10 766.00 | 24 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 524.00 | 13 240.00 | 55 284.00 | 68 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 009.00 | | 90 009.00 | 90 009.00 |
BZ Autres créances | 764 895.00 | | 764 895.00 | 764 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 526.00 | | 143 526.00 | 143 526.00 |
CF Disponibilités | 193 505.00 | | 193 505.00 | 193 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 962.00 | | 1 191 962.00 | 1 191 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 486.00 | 13 240.00 | 1 247 246.00 | 1 260 486.00 |
CU Autres participations | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 880.00 | 937 880.00 | | 937 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
DG Autres réserves | 97 139.00 | 216 502.00 | | 97 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 197.00 | -47 863.00 | | -28 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 615.00 | 1 163 312.00 | | 1 063 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 101.00 | 21 659.00 | | 12 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 831.00 | 17 250.00 | | 11 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 7 662.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 757.00 | 66 064.00 | | 105 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 47 090.00 | 43 452.00 | | 47 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 631.00 | 156 187.00 | | 183 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 246.00 | 1 319 499.00 | | 1 247 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 519.00 | 360 347.00 | | 376 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 715.00 | 408 210.00 | | 404 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 196.00 | -47 863.00 | | -28 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 064.00 | 7 176.00 | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | 7 176.00 | | 6 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 744 846.00 | 744 846.00 | | 744 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 475.00 | 10 599.00 | 877.00 | 11 475.00 |
VI Groupe et associés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 961.00 | 854 931.00 | 30.00 | 854 961.00 |
VW T.V.A. | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 631.00 | 182 754.00 | 877.00 | 183 631.00 |