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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 750.00 | 67 013.00 | 8 737.00 | 75 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 163.00 | 54 529.00 | 8 634.00 | 63 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 456.00 | 125 192.00 | 36 264.00 | 161 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 096.00 | 37 540.00 | 824 556.00 | 862 096.00 |
BZ Autres créances | 394 821.00 | | 394 821.00 | 394 821.00 |
CF Disponibilités | 162 567.00 | | 162 567.00 | 162 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 395.00 | 37 540.00 | 1 399 855.00 | 1 437 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 852.00 | 162 732.00 | 1 436 120.00 | 1 598 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | 167 245.00 | | | 167 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
DL TOTAL (I) | 233 918.00 | | | 233 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 476.00 | | | 254 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 580.00 | | | 713 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 131.00 | | | 219 131.00 |
EA Autres dettes | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 201.00 | | | 1 202 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 120.00 | | | 1 436 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 769.00 | | | 1 011 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 681 827.00 | 1 634 695.00 | 4 316 522.00 | 2 681 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 827.00 | 1 634 695.00 | 4 316 522.00 | 2 681 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 305.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 534.00 | | | 4 334 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 455.00 | | | 4 280 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 060.00 | | 17 396.00 | 144 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 200.00 | | 11 200.00 | 68 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 967.00 | | 6 196.00 | 56 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 166.00 | 21 027.00 | | 104 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 659.00 | 16 004.00 | | 54 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 507.00 | 5 022.00 | | 49 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 235.00 | 7 305.00 | | 30 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 235.00 | 7 305.00 | | 30 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 235.00 | 7 305.00 | | 30 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 580.00 | 713 580.00 | | 713 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
UX Autres créances clients | 811 276.00 | 811 276.00 | | 811 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
VB T. V. A. | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VC Groupe et associés | 350 694.00 | 350 694.00 | | 350 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 057.00 | 62 625.00 | 190 432.00 | 253 057.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 707.00 | 1 224 009.00 | 69 698.00 | 1 293 707.00 |
VW T.V.A. | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 201.00 | 1 011 769.00 | 190 432.00 | 1 202 201.00 |