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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609.00 | 385.00 | 2 224.00 | 2 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 987.00 | | 393 987.00 | 393 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 388.00 | 385.00 | 877 003.00 | 877 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 303 387.00 | | 303 387.00 | 303 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 466.00 | | 429 466.00 | 429 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 854.00 | 385.00 | 1 306 469.00 | 1 306 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 393 987.00 | | | 393 987.00 |
CU Autres participations | 480 596.00 | | 480 596.00 | 480 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 770.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 524 878.00 | 489 821.00 | | 524 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 883.00 | 89 588.00 | | 258 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 511.00 | 1 080 678.00 | | 1 289 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 771.00 | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 946.00 | 1 993.00 | | 5 946.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 440.00 | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 958.00 | 3 204.00 | | 16 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 469.00 | 1 083 882.00 | | 1 306 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 958.00 | 3 204.00 | | 16 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 282.00 | 131 000.00 | 150 282.00 | 19 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 282.00 | 131 000.00 | 150 282.00 | 19 282.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 488.00 | 62 435.00 | | 67 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 767.00 | 260 331.00 | | 487 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 884.00 | 170 744.00 | | 228 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 883.00 | 89 588.00 | | 258 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 261.00 | | 337 758.00 | 745 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 296.00 | 874 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 630.00 | 877 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 2 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | | 2 809.00 | 1 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 126.00 | | 334 949.00 | 744 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 764.00 | 477.00 | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 764.00 | 477.00 | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 987.00 | 393 987.00 | | 393 987.00 |
UX Autres créances clients | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 067.00 | 420 067.00 | | 420 067.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |