| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
AN Terrains | 66 618.00 | 40 795.00 | 25 822.00 | 66 618.00 |
AP Constructions | 411 189.00 | 248 396.00 | 162 793.00 | 411 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 548.00 | 4 642.00 | 5 906.00 | 10 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 570.00 | 306 984.00 | 194 586.00 | 501 570.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 050.00 | 306 984.00 | 197 066.00 | 504 050.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
DH Report à nouveau | -31 858.00 | -40 455.00 | | -31 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246.00 | 8 598.00 | | 3 246.00 |
DL TOTAL (I) | -17 782.00 | -21 028.00 | | -17 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 715.00 | 86 828.00 | | 77 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 145.00 | 107 293.00 | | 96 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 1 201.00 | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 473.00 | 3 019.00 | | 3 473.00 |
EA Autres dettes | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 847.00 | 233 787.00 | | 214 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 066.00 | 212 759.00 | | 197 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 593.00 | 187 451.00 | | 173 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 834.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 834.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -367.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 126.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 551.00 | 34 642.00 | | 33 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 305.00 | 26 044.00 | | 30 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 246.00 | 8 598.00 | | 3 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 570.00 | | | 501 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 354.00 | | | 488 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 755.00 | 14 229.00 | | 292 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 604.00 | 14 229.00 | | 279 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 715.00 | 36 461.00 | | 77 715.00 |
VI Groupe et associés | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278.00 | | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 847.00 | 173 593.00 | | 214 847.00 |