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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 406.00 | 7 952.00 | 455.00 | 8 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 318.00 | 8 862.00 | 16 455.00 | 25 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 864.00 | 78 193.00 | 60 671.00 | 138 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 588.00 | 95 007.00 | 79 581.00 | 174 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 821.00 | | 190 821.00 | 190 821.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 428 861.00 | | 428 861.00 | 428 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 491.00 | | 643 491.00 | 643 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 079.00 | 95 007.00 | 723 072.00 | 818 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 99 199.00 | 72 475.00 | | 99 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 369.00 | 26 724.00 | | 102 369.00 |
DL TOTAL (I) | 210 039.00 | 107 669.00 | | 210 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 717.00 | 31 451.00 | | 125 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 572.00 | 26 746.00 | | 151 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 144.00 | 69 498.00 | | 62 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 065.00 | 75 986.00 | | 173 065.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 033.00 | 203 681.00 | | 513 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 072.00 | 311 350.00 | | 723 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 675.00 | | 68 777.00 | 126 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 864.00 | 174 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 864.00 | 172 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 675.00 | | 68 777.00 | 124 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 927.00 | 20 944.00 | 20 864.00 | 94 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 927.00 | 20 944.00 | 20 864.00 | 94 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 821.00 | 190 821.00 | | 190 821.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 717.00 | 8 332.00 | 117 385.00 | 125 717.00 |
VI Groupe et associés | 151 572.00 | 151 572.00 | | 151 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 050.00 | 201 050.00 | 2 000.00 | 203 050.00 |
VW T.V.A. | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 033.00 | 395 648.00 | 117 385.00 | 513 033.00 |