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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | 7 622.00 | 5 000.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 123 971.00 | 75 641.00 | 48 330.00 | 123 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 372.00 | 46 787.00 | 21 585.00 | 68 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 277.00 | 53 880.00 | 86 398.00 | 140 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 893.00 | 183 930.00 | 163 962.00 | 347 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BT Marchandises | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BZ Autres créances | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 229 308.00 | | 229 308.00 | 229 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 973.00 | | 261 973.00 | 261 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 866.00 | 183 930.00 | 425 936.00 | 609 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 700.00 | 141 678.00 | | 208 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 092.00 | 67 022.00 | | 31 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 553.00 | 737.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 249 145.00 | 218 237.00 | | 249 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 187.00 | 126 652.00 | | 64 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 964.00 | 93 118.00 | | 50 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 640.00 | 146 366.00 | | 61 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 791.00 | 388 416.00 | | 176 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 936.00 | 606 654.00 | | 425 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 791.00 | 383 193.00 | | 176 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 890.00 | | 5 163.00 | 364 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 161.00 | 347 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 161.00 | 332 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 618.00 | | 5 163.00 | 349 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 429.00 | 35 857.00 | 14 978.00 | 155 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 429.00 | 35 857.00 | 14 978.00 | 155 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617.00 | | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 791.00 | 176 791.00 | | 176 791.00 |