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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 442.00 | 582.00 | 4 859.00 | 5 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 992.00 | 73 647.00 | 9 346.00 | 82 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 394.00 | 81 284.00 | 16 111.00 | 97 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BP En cours de production de services | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 486.00 | 81 284.00 | 31 202.00 | 112 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 352.00 | | | -3 352.00 |
DL TOTAL (I) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EA Autres dettes | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
FM Production stockée | | | -2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 352.00 | | | -3 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 203.00 | | 4 192.00 | 93 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 242.00 | | 4 192.00 | 84 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 412.00 | 3 871.00 | | 77 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 358.00 | 3 871.00 | | 70 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 534.00 | 3 972.00 | 7 562.00 | 11 534.00 |
VI Groupe et associés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 041.00 | 7 136.00 | 1 906.00 | 9 041.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 584.00 | 17 022.00 | 7 562.00 | 24 584.00 |