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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 123.00 | 30 446.00 | 677.00 | 31 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 123.00 | 30 446.00 | 677.00 | 31 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
084 Disponibilités | 98 914.00 | | 98 914.00 | 98 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 033.00 | | 132 033.00 | 132 033.00 |
110 Total général Actif | 163 156.00 | 30 446.00 | 132 710.00 | 163 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 230.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 651.00 | 427 352.00 | | 437 651.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | 7 000.00 | | -30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 261.00 | 1 500.00 | | 2 261.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 667.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 913.00 | 438 519.00 | | 409 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 802.00 | 152 151.00 | | 210 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 700.00 | 7 000.00 | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 116 465.00 | 136 685.00 | | 116 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | 3 214.00 | | 3 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 665.00 | 102 371.00 | | 62 665.00 |
252 Charges sociales | 26 803.00 | 50 712.00 | | 26 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 696.00 | 749.00 | | 696.00 |
262 Autres charges | | 2 667.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 422 330.00 | 455 549.00 | | 422 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 417.00 | -17 030.00 | | -12 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 1 036.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 368.00 | -18 066.00 | | 2 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 018.00 | | | 111 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |