| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 503.00 | 17 017.00 | 5 486.00 | 22 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 471.00 | 31 810.00 | 29 661.00 | 61 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BF Prêts | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 338.00 | 50 952.00 | 52 386.00 | 103 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
BN En cours de production de biens | 128 194.00 | | 128 194.00 | 128 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 033.00 | | 353 033.00 | 353 033.00 |
BZ Autres créances | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
CF Disponibilités | 353 109.00 | | 353 109.00 | 353 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 339.00 | | 959 339.00 | 959 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 677.00 | 50 952.00 | 1 011 725.00 | 1 062 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 351.00 | | | 272 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
DL TOTAL (I) | 399 087.00 | | | 399 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 278.00 | | | 217 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 666.00 | | | 144 666.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 813.00 | | | 159 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 638.00 | | | 612 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 725.00 | | | 1 011 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 415.00 | | | 553 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 415.00 | | 17 708.00 | 94 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 237.00 | 17 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 785.00 | 103 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 548.00 | 83 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 814.00 | | 4 708.00 | 86 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | 13 000.00 | 5 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 225.00 | 9 727.00 | 4 002.00 | 45 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 100.00 | 9 727.00 | 4 002.00 | 43 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 278.00 | 217 278.00 | | 217 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 813.00 | 159 813.00 | | 159 813.00 |
UP Prêts | 11 763.00 | 5 086.00 | | 11 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 353 033.00 | | | 353 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 088.00 | 28 665.00 | 44 423.00 | 73 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 068.00 | 407 217.00 | 11 851.00 | 419 068.00 |
VW T.V.A. | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 838.00 | 553 415.00 | 44 423.00 | 597 838.00 |