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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 236.00 | 5 782.00 | 454.00 | 6 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 352.00 | 8 838.00 | 640 514.00 | 649 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 521.00 | 8 838.00 | 651 682.00 | 660 521.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DH Report à nouveau | -27 232.00 | -57 015.00 | | -27 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 938.00 | 29 783.00 | | -23 938.00 |
DL TOTAL (I) | 125 664.00 | 149 602.00 | | 125 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 42 168.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | 52 725.00 | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 574.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 332.00 | 44 581.00 | | 39 332.00 |
EA Autres dettes | 481 366.00 | 53.00 | | 481 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 019.00 | 145 101.00 | | 526 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 682.00 | 294 703.00 | | 651 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 019.00 | 145 101.00 | | 526 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | 955.00 | | 3 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | 955.00 | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 614.00 | 27 204.00 | | -3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290.00 | 182 805.00 | | 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 228.00 | 153 023.00 | | 24 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 938.00 | 29 783.00 | | -23 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 352.00 | | 400 000.00 | 249 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 060.00 | | 400 000.00 | 240 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 548.00 | 290.00 | | 8 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | 290.00 | | 5 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 366.00 | 481 366.00 | | 481 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 609.00 | 8 549.00 | 60.00 | 8 609.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 019.00 | 526 019.00 | | 526 019.00 |