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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 268 930.00 | 202 188 382.00 | 80 548.00 | 202 268 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 644 262.00 | 2 644 262.00 | | 2 644 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 942 168.00 | 204 851 020.00 | 91 148.00 | 204 942 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 816 477.00 | 2 593 121.00 | 2 223 356.00 | 4 816 477.00 |
BZ Autres créances | 990 264.00 | | 990 264.00 | 990 264.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 558.00 | 2 593 121.00 | 3 218 437.00 | 5 811 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 753 726.00 | 207 444 141.00 | 3 309 585.00 | 210 753 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 509 209.00 | | | 3 509 209.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | 9 900.00 | 9 900.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 553 490.00 | -8 677 981.00 | | -7 553 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 113.00 | 1 124 491.00 | | -642 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 250 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | -7 684 104.00 | -6 791 240.00 | | -7 684 104.00 |
DP Provisions pour risques | 139 502.00 | 279 003.00 | | 139 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 502.00 | 279 003.00 | | 139 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 342.00 | 3 171 898.00 | | 2 396 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 961.00 | 1 880 603.00 | | 1 855 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 159.00 | 821 233.00 | | 1 428 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 821.00 | 706 711.00 | | 725 821.00 |
EA Autres dettes | 4 447 904.00 | 4 354 186.00 | | 4 447 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 854 188.00 | 10 934 632.00 | | 10 854 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 585.00 | 4 422 394.00 | | 3 309 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 855 961.00 | | | 1 855 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 395.00 | 75 243.00 | 1 886 638.00 | 1 811 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 395.00 | 75 243.00 | 1 886 638.00 | 1 811 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 751 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447 730.00 | 4 008 040.00 | | 447 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 256.00 | 41 250.00 | | 309 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 986.00 | 4 049 290.00 | | 756 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725 285.00 | 1 414 892.00 | | 1 725 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 505.00 | 282 229.00 | | 38 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763 790.00 | 1 697 121.00 | | 1 763 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006 804.00 | 2 352 169.00 | | -1 006 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 421.00 | 5 177 427.00 | | 3 013 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 534.00 | 4 052 936.00 | | 3 655 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 113.00 | 1 124 491.00 | | -642 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 314 622.00 | | | 206 314 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | 20 500.00 | 1 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 326 670.00 | 45 784.00 | 204 942 168.00 | 1 326 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 045.00 | 16 405.00 | 204 918 692.00 | 1 325 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 379.00 | 2 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 260 142.00 | | | 206 260 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 847 920.00 | 356 218.00 | 7 280.00 | 201 847 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 843 540.00 | 350 342.00 | | 201 843 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380.00 | 5 876.00 | 7 280.00 | 4 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 003.00 | | 139 502.00 | 279 003.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 644 262.00 | | | 2 644 262.00 |
6T Sur comptes clients | 2 593 121.00 | | | 2 593 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 247 283.00 | | | 5 247 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 526 286.00 | | 139 502.00 | 5 526 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 036.00 | | 267 036.00 | 267 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 159.00 | 1 428 159.00 | | 1 428 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447 904.00 | 4 447 904.00 | | 4 447 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 904.00 | 1 983 904.00 | | 1 983 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832 573.00 | | 2 832 573.00 | 2 832 573.00 |
VB T. V. A. | 455 949.00 | 144 308.00 | 311 641.00 | 455 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 327.00 | 8 274.00 | 53.00 | 8 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 015.00 | | 2 251 379.00 | 2 388 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 925.00 | 69 022.00 | 1 519 903.00 | 1 588 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 282.00 | | | 796 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 457.00 | 5 613.00 | 265 844.00 | 271 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 916.00 | 166 921.00 | 364 995.00 | 531 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812 206.00 | 2 302 997.00 | 3 509 209.00 | 5 812 206.00 |
VW T.V.A. | 420 738.00 | 180 606.00 | 240 132.00 | 420 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 854 188.00 | 6 173 204.00 | 4 544 347.00 | 10 854 188.00 |