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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 051 097.00 | | 41 051 097.00 | 41 051 097.00 |
BZ Autres créances | 49 620 420.00 | | 49 620 420.00 | 49 620 420.00 |
CF Disponibilités | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 657 575.00 | | 49 657 575.00 | 49 657 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 552 234.00 | | 552 234.00 | 552 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 260 906.00 | | 91 260 906.00 | 91 260 906.00 |
CU Autres participations | 41 051 097.00 | | 41 051 097.00 | 41 051 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 164 160.00 | 31 164 160.00 | | 31 164 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 956 875.00 | 1 029 961.00 | | 1 956 875.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 480 614.00 | 17 869 234.00 | | 35 480 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 789 459.00 | 18 538 294.00 | | 16 789 459.00 |
DL TOTAL (I) | 85 397 109.00 | 68 607 649.00 | | 85 397 109.00 |
DP Provisions pour risques | 552 234.00 | 2 041 007.00 | | 552 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 234.00 | 2 041 007.00 | | 552 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 684.00 | 34 342.00 | | 38 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 291.00 | 104 590.00 | | 104 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 930 798.00 | 4 427 465.00 | | 3 930 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 773.00 | 4 566 397.00 | | 4 073 773.00 |
ED (V) | 1 237 790.00 | | | 1 237 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 260 906.00 | 75 215 054.00 | | 91 260 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 556.00 | |
GE Autres charges | | | 39 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 250 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 041 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 304 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 752 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 663 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873 971.00 | 4 513 444.00 | | 3 873 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 304 314.00 | 25 215 054.00 | | 21 304 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 854.00 | 6 676 760.00 | | 4 514 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 789 459.00 | 18 538 294.00 | | 16 789 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 041 007.00 | 552 234.00 | 2 041 007.00 | 2 041 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041 007.00 | 552 234.00 | 2 041 007.00 | 2 041 007.00 |