| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 990.00 | 73 987.00 | 4 003.00 | 77 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 330.00 | 46 017.00 | 3 313.00 | 49 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 122.00 | 98 132.00 | 8 990.00 | 107 122.00 |
AN Terrains | 152 180.00 | 143 316.00 | 8 864.00 | 152 180.00 |
AP Constructions | 14 317.00 | 14 082.00 | 235.00 | 14 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 076.00 | 1 909 747.00 | 809 329.00 | 2 719 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 555 843.00 | 2 128 617.00 | 1 427 227.00 | 3 555 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 251.00 | | 132 251.00 | 132 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 808 111.00 | 4 413 899.00 | 2 394 212.00 | 6 808 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
BP En cours de production de services | 157 654.00 | | 157 654.00 | 157 654.00 |
BT Marchandises | 1 011 548.00 | | 1 011 548.00 | 1 011 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 695.00 | 13 639.00 | 193 057.00 | 206 695.00 |
BZ Autres créances | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
CF Disponibilités | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 898.00 | 13 639.00 | 1 678 259.00 | 1 691 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 009.00 | 4 427 538.00 | 4 072 471.00 | 8 500 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 898 000.00 | 2 898 000.00 | | 2 898 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 359.00 | -2 037 439.00 | | -2 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 791.00 | -1 015 919.00 | | -605 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 850.00 | -155 359.00 | | 2 289 850.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 212 993.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 212 993.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 286.00 | 32 740.00 | | 28 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 160.00 | 194 267.00 | | 316 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 486.00 | 216 549.00 | | 243 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EA Autres dettes | 1 042 721.00 | 3 199 552.00 | | 1 042 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 621.00 | 3 643 108.00 | | 1 632 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 471.00 | 3 700 743.00 | | 4 072 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 773.00 | 8.00 | 33 781.00 | 33 773.00 |
FD Production vendue biens | 3 294 658.00 | 432 090.00 | 3 726 748.00 | 3 294 658.00 |
FG Production vendue services | 146 345.00 | 1 641.00 | 147 986.00 | 146 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 776.00 | 433 739.00 | 3 908 515.00 | 3 474 776.00 |
FM Production stockée | | | -93 727.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 784.00 | 565.00 | | 20 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 524.00 | 565.00 | | 23 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 068.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 5 537.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 6 605.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 415.00 | -6 040.00 | | 23 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 868.00 | 3 462 177.00 | | 4 003 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 659.00 | 4 478 097.00 | | 4 609 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 791.00 | -1 015 919.00 | | -605 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 338 132.00 | | 753 277.00 | 6 338 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 000.00 | 130 298.00 | 6 808 111.00 | 153 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 000.00 | 130 298.00 | 6 573 668.00 | 153 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 283.00 | | 11 170.00 | 145 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 114 859.00 | | 742 107.00 | 6 114 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225 609.00 | 318 588.00 | 130 298.00 | 4 225 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 312.00 | 9 675.00 | | 64 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 446.00 | 6 704.00 | | 137 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023 850.00 | 302 210.00 | 130 298.00 | 4 023 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 993.00 | | 62 993.00 | 212 993.00 |
6T Sur comptes clients | 28 064.00 | 464.00 | 14 890.00 | 28 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 064.00 | 464.00 | 14 890.00 | 28 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 057.00 | 464.00 | 77 883.00 | 241 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464.00 | 77 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 160.00 | 302 061.00 | 14 099.00 | 316 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 190 427.00 | 189 945.00 | 482.00 | 190 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
VB T. V. A. | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 428.00 | 1 042 428.00 | | 1 042 428.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 978.00 | 64 228.00 | 4 750.00 | 68 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 765.00 | 355 265.00 | 21 500.00 | 376 765.00 |
VW T.V.A. | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 334.00 | 1 590 235.00 | 14 099.00 | 1 604 334.00 |