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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 260.00 | 61 622.00 | 638.00 | 62 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794 622.00 | | 794 622.00 | 794 622.00 |
AP Constructions | 790 062.00 | 187 154.00 | 602 907.00 | 790 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 561.00 | 297 501.00 | 816 060.00 | 1 113 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 513.00 | 55 429.00 | 71 083.00 | 126 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 499.00 | | 248 499.00 | 248 499.00 |
AX Avances et acomptes | 736 953.00 | | 736 953.00 | 736 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 125.00 | 601 708.00 | 3 284 417.00 | 3 886 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 922.00 | | 151 922.00 | 151 922.00 |
BZ Autres créances | 614 188.00 | | 614 188.00 | 614 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 763 493.00 | | 763 493.00 | 763 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 717.00 | | 1 590 717.00 | 1 590 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 843.00 | 601 708.00 | 4 875 134.00 | 5 476 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 374.00 | 253 121.00 | | 115 374.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 665.00 | 1 246 665.00 | | 1 246 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 645.00 | 262 253.00 | | 451 645.00 |
DK Provisions réglementées | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 857.00 | 1 783 212.00 | | 1 834 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629 694.00 | 1 314 971.00 | | 2 629 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 516.00 | 5 950.00 | | 7 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 190.00 | 94 665.00 | | 165 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 460.00 | 75 097.00 | | 224 460.00 |
EA Autres dettes | 13 416.00 | 38 005.00 | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 277.00 | 1 528 690.00 | | 3 040 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 134.00 | 3 311 902.00 | | 4 875 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 429.00 | 118 279.00 | | 483 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 447.00 | 1 175.00 | | 60 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 982.00 | 117 104.00 | | 422 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 191.00 | 165 191.00 | | 165 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 460.00 | 224 460.00 | | 224 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629 694.00 | 2 629 694.00 | | 2 629 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 222.00 | 822 222.00 | | 822 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 873.00 | 822 222.00 | 13 652.00 | 835 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 277.00 | 3 040 277.00 | | 3 040 277.00 |