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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 549.00 | 3 049.00 | 91 500.00 | 94 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AP Constructions | 32 729.00 | 18 812.00 | 13 917.00 | 32 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 838.00 | 42 384.00 | 455.00 | 42 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 316.00 | 123 585.00 | 14 730.00 | 138 316.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 232.00 | 193 225.00 | 303 007.00 | 496 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 070.00 | | 223 070.00 | 223 070.00 |
BZ Autres créances | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
CF Disponibilités | 2 962 222.00 | | 2 962 222.00 | 2 962 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 165.00 | | 3 242 165.00 | 3 242 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 397.00 | 193 225.00 | 3 545 173.00 | 3 738 397.00 |
CU Autres participations | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 187.00 | 1 295.00 | 42 892.00 | 44 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DG Autres réserves | 915 599.00 | | | 915 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 580.00 | | | 123 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 589.00 | | | 1 240 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 651.00 | | | 191 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 583.00 | | | 2 304 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 173.00 | | | 3 545 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 120.00 | | | 469 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
FG Production vendue services | 629 025.00 | | 629 025.00 | 629 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 080.00 | | 655 080.00 | 655 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 512.00 | | | 1 005 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 932.00 | | | 881 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 580.00 | | | 123 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 351.00 | | 46 709.00 | 446 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 827.00 | 496 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 409.00 | 98 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 419.00 | 216 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 737.00 | | 2 564.00 | 219 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 557.00 | | -43.00 | 116 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 419.00 | 24 353.00 | 19 548.00 | 188 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 295.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 557.00 | | 11 409.00 | 18 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 863.00 | 23 057.00 | 8 139.00 | 169 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 651.00 | 191 651.00 | | 191 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 223 070.00 | 223 070.00 | | 223 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VC Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 164 537.00 | 1 835 463.00 | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 327.00 | 277 194.00 | 96 134.00 | 373 327.00 |
VW T.V.A. | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 583.00 | 469 120.00 | 1 835 463.00 | 2 304 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |