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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 683.00 | 35 670.00 | 1 013.00 | 36 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 668.00 | 8 674.00 | 2 993.00 | 11 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 676.00 | 57 215.00 | 8 460.00 | 65 676.00 |
BP En cours de production de services | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 864.00 | | 103 864.00 | 103 864.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 77 401.00 | | 77 401.00 | 77 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 239.00 | | 205 239.00 | 205 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 915.00 | 57 215.00 | 213 700.00 | 270 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 045.00 | 168 449.00 | | 87 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 106.00 | 18 596.00 | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 108 651.00 | 203 545.00 | | 108 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 477.00 | 15 962.00 | | 43 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | 28 571.00 | | 18 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 090.00 | 46 304.00 | | 43 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 049.00 | 90 836.00 | | 105 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 700.00 | 294 381.00 | | 213 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 049.00 | 90 836.00 | | 105 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 058.00 | | 392 058.00 | 392 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 058.00 | | 392 058.00 | 392 058.00 |
FM Production stockée | | | -11 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 2 883.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 558.00 | 397 564.00 | | 380 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 452.00 | 378 969.00 | | 375 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 106.00 | 18 596.00 | | 5 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 651.00 | | 25.00 | 65 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | 25.00 | 4 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 126.00 | 5 089.00 | | 52 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 664.00 | 207.00 | | 12 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 462.00 | 4 882.00 | | 39 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 103 864.00 | | | 103 864.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 541.00 | 122 541.00 | | 122 541.00 |
VW T.V.A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 049.00 | 105 049.00 | | 105 049.00 |