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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 577 739.00 | 320 923.00 | 256 816.00 | 577 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 433.00 | 2 246.00 | 13 187.00 | 15 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 789.00 | 22 759.00 | 2 029.00 | 24 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 961.00 | 345 928.00 | 312 032.00 | 657 961.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
BZ Autres créances | 1 136 096.00 | | 1 136 096.00 | 1 136 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 606 827.00 | 826 211.00 | 4 780 616.00 | 5 606 827.00 |
CF Disponibilités | 2 318 463.00 | | 2 318 463.00 | 2 318 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 266 286.00 | 826 211.00 | 8 440 075.00 | 9 266 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 924 247.00 | 1 172 140.00 | 8 752 107.00 | 9 924 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960 685.00 | | | 960 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 583 500.00 | 3 465 900.00 | | 3 583 500.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 170.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 017.00 | 117 610.00 | | 768 017.00 |
DL TOTAL (I) | 7 651 696.00 | 6 883 679.00 | | 7 651 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 473.00 | 883 260.00 | | 830 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 2 653.00 | | 3 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 820.00 | 835.00 | | 266 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 411.00 | 886 748.00 | | 1 100 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 107.00 | 7 770 427.00 | | 8 752 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 411.00 | 886 748.00 | | 1 100 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FG Production vendue services | 107 666.00 | | 107 666.00 | 107 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 666.00 | | 151 666.00 | 151 666.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 688.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 181 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 999 454.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 999 454.00 | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | 873 880.00 | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 873 880.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | 125 574.00 | | 3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 940.00 | 1 254.00 | | 270 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 040.00 | 1 514 595.00 | | 1 462 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 023.00 | 1 396 985.00 | | 694 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 017.00 | 117 610.00 | | 768 017.00 |