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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 945.00 | 8 499.00 | 46 446.00 | 54 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 862.00 | 8 648.00 | 1 220 214.00 | 1 228 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784 150.00 | 47 343.00 | 736 807.00 | 784 150.00 |
CF Disponibilités | 468 464.00 | | 468 464.00 | 468 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 948.00 | 47 343.00 | 1 272 605.00 | 1 319 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 810.00 | 55 991.00 | 2 492 819.00 | 2 548 810.00 |
CU Autres participations | 1 173 768.00 | | 1 173 768.00 | 1 173 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 982 150.00 | 1 998 475.00 | | 1 982 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 612.00 | 283 675.00 | | -25 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 538.00 | 2 326 150.00 | | 2 000 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 220.00 | 190 753.00 | | 406 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 12 891.00 | | 9 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 921.00 | 32 096.00 | | 31 921.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 247.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 281.00 | 235 986.00 | | 492 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 819.00 | 2 562 136.00 | | 2 492 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 640.00 | | 285 640.00 | 285 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 640.00 | | 285 640.00 | 285 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 621.00 | 548 461.00 | | 287 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 233.00 | 264 786.00 | | 313 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 612.00 | 283 675.00 | | -25 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 614.00 | | 58 248.00 | 1 170 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | | 52 448.00 | 2 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 968.00 | | 5 800.00 | 1 167 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | 6 518.00 | | 2 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | 6 518.00 | | 1 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 343.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 874.00 | 12 384.00 | 31 467.00 | 43 874.00 |
VI Groupe et associés | 406 220.00 | 406 220.00 | | 406 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
VW T.V.A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 304.00 | 460 814.00 | 31 467.00 | 492 304.00 |