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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 306.00 | 83 891.00 | 56 416.00 | 140 306.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 156.00 | 83 891.00 | 73 266.00 | 157 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
084 Disponibilités | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
110 Total général Actif | 248 145.00 | 83 891.00 | 164 254.00 | 248 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 182.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 495.00 | 138 565.00 | | 136 495.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 860.00 | 105 645.00 | | 124 860.00 |
224 Production immobilisée | | 9 324.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 382.00 | 5 835.00 | | 5 382.00 |
230 Autres produits | 4 949.00 | 2 657.00 | | 4 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 687.00 | 262 026.00 | | 271 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 565.00 | 56 098.00 | | 56 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 753.00 | -483.00 | | 753.00 |
242 Autres charges externes. | 122 205.00 | 125 815.00 | | 122 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 718.00 | 6 682.00 | | 5 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 377.00 | 58 901.00 | | 104 377.00 |
252 Charges sociales | 26 374.00 | 11 863.00 | | 26 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 487.00 | 14 295.00 | | 21 487.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 2 033.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 506.00 | 275 203.00 | | 337 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 819.00 | -13 177.00 | | -65 819.00 |
280 Produits financiers | | 324.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 705.00 | 6 792.00 | | 16 705.00 |
294 Charges financières | | -2 744.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 23 009.00 | 124.00 | | 23 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 124.00 | -3 442.00 | | -72 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 362.00 | | | 197 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -647.00 | | | -647.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -647.00 | | | -647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |