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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 359.00 | 187 245.00 | 41 114.00 | 228 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 063.00 | 494 773.00 | 108 291.00 | 603 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 124.00 | 682 987.00 | 151 137.00 | 834 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 451.00 | | 91 451.00 | 91 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 148.00 | 5 152.00 | 328 996.00 | 334 148.00 |
BZ Autres créances | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CF Disponibilités | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 693.00 | 5 152.00 | 515 541.00 | 520 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 817.00 | 688 139.00 | 666 678.00 | 1 354 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 116 498.00 | | | 116 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DL TOTAL (I) | 287 513.00 | | | 287 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 686.00 | | | 113 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 165.00 | | | 379 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 678.00 | | | 666 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 342.00 | | | 309 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 567.00 | | 90 059.00 | 751 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 501.00 | 834 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 501.00 | 831 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 876.00 | | 90 048.00 | 748 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | 11.00 | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 161.00 | 79 328.00 | 7 501.00 | 611 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 192.00 | 79 328.00 | 7 501.00 | 610 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 327 965.00 | 327 965.00 | | 327 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 856.00 | 65 033.00 | 69 823.00 | 134 856.00 |
VI Groupe et associés | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
VP Divers | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 464.00 | 388 180.00 | 7 284.00 | 395 464.00 |
VW T.V.A. | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 165.00 | 309 342.00 | 69 823.00 | 379 165.00 |