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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
AP Constructions | 198 907.00 | 1 961.00 | 196 945.00 | 198 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 752.00 | 184 428.00 | 20 324.00 | 204 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 916.00 | 192 404.00 | 276 512.00 | 468 916.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 817.00 | 192 404.00 | 306 412.00 | 498 817.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DG Autres réserves | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
DL TOTAL (I) | 200 985.00 | | | 200 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 426.00 | | | 105 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 412.00 | | | 306 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 634.00 | | 155 634.00 | 155 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 634.00 | | 155 634.00 | 155 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 129.00 | | | 156 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 277.00 | | 209 638.00 | 259 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 655.00 | | 209 638.00 | 198 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 475.00 | 9 929.00 | | 182 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 094.00 | 9 929.00 | | 181 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 185.00 | 11 388.00 | 46 757.00 | 68 185.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 426.00 | 48 630.00 | 46 757.00 | 105 426.00 |