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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472.00 | 5 698.00 | 773.00 | 6 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 950.00 | 20 209.00 | 63 741.00 | 83 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 422.00 | 25 908.00 | 64 514.00 | 90 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 915.00 | 20 955.00 | 10 961.00 | 31 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 90 158.00 | | 90 158.00 | 90 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 681.00 | 20 955.00 | 126 726.00 | 147 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 103.00 | 46 862.00 | 191 241.00 | 238 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 973.00 | 158 569.00 | | 158 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 936.00 | 404.00 | | -19 936.00 |
DL TOTAL (I) | 147 837.00 | 167 773.00 | | 147 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 286.00 | 46 055.00 | | 34 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 3 459.00 | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 791.00 | 40 257.00 | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 403.00 | 90 338.00 | | 43 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 241.00 | 258 111.00 | | 191 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 615.00 | | 184 615.00 | 184 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 615.00 | | 184 615.00 | 184 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 955.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 379.00 | 173 960.00 | | 204 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 315.00 | 173 556.00 | | 224 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 936.00 | 404.00 | | -19 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 90 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013.00 | 90 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 242.00 | 8 665.00 | | 17 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 242.00 | 8 665.00 | | 17 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 716.00 | 20 955.00 | 19 716.00 | 19 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 716.00 | 20 955.00 | 19 716.00 | 19 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 716.00 | 20 955.00 | 19 716.00 | 19 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 955.00 | 19 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 286.00 | 11 941.00 | 22 346.00 | 34 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 403.00 | 21 058.00 | 22 346.00 | 43 403.00 |