| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 000.00 | 1 743 000.00 | 1 742 000.00 | 3 485 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 000.00 | 1 743 000.00 | 1 742 000.00 | 3 485 000.00 |
CU Autres participations | 3 485 000.00 | 1 743 000.00 | 1 742 000.00 | 3 485 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 000.00 | 559 000.00 | | 559 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
DG Autres réserves | 1 841 933.00 | 1 841 933.00 | | 1 841 933.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 688.00 | -1 495 220.00 | | -1 543 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 388.00 | -48 468.00 | | -18 388.00 |
DL TOTAL (I) | 894 757.00 | 913 145.00 | | 894 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 841.00 | 803 588.00 | | 834 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 25 171.00 | | 12 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 243.00 | 828 855.00 | | 847 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 000.00 | 1 742 000.00 | | 1 742 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 609.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -428.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97.00 | 618.00 | | 97.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 485.00 | 49 086.00 | | 18 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 388.00 | -48 468.00 | | -18 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 000.00 | | | 3 485 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 485 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485 000.00 | | | 3 485 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743 000.00 | | | 1 743 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743 000.00 | | | 1 743 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VI Groupe et associés | 834 841.00 | 834 841.00 | | 834 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 243.00 | 847 243.00 | | 847 243.00 |