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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 288.00 | 968.00 | 319.00 | 1 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 690.00 | 214 887.00 | 5 803.00 | 220 690.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 090.00 | 215 855.00 | 6 235.00 | 222 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | 24.00 | 1 144.00 | 1 168.00 |
072 Créances – Autres | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
084 Disponibilités | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 695.00 | 24.00 | 139 671.00 | 139 695.00 |
110 Total général Actif | 361 785.00 | 215 879.00 | 145 906.00 | 361 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |