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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 205.00 | 23 005.00 | 19 200.00 | 42 205.00 |
AH Fonds commercial | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
AP Constructions | 5 690.00 | 3 885.00 | 1 805.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 130.00 | 8 666.00 | 4 464.00 | 13 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 708.00 | 117 244.00 | 33 464.00 | 150 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 307.00 | | 96 307.00 | 96 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 400.00 | 152 800.00 | 234 600.00 | 387 400.00 |
BT Marchandises | 472 360.00 | | 472 360.00 | 472 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BZ Autres créances | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CF Disponibilités | 277 189.00 | | 277 189.00 | 277 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 862.00 | | 785 862.00 | 785 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 263.00 | 152 800.00 | 1 020 462.00 | 1 173 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 357 589.00 | 273 377.00 | | 357 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 921.00 | 84 212.00 | | 115 921.00 |
DL TOTAL (I) | 514 431.00 | 398 509.00 | | 514 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 572.00 | 383 733.00 | | 365 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | 313.00 | | 6 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 505.00 | 118 400.00 | | 46 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 886.00 | 80 702.00 | | 72 886.00 |
EA Autres dettes | 13 316.00 | 146.00 | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 032.00 | 584 794.00 | | 506 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 462.00 | 983 304.00 | | 1 020 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 459.00 | | 63 941.00 | 323 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 065.00 | | | 109 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 895.00 | | 57 941.00 | 207 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 000.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 768.00 | 16 032.00 | | 136 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | 9 600.00 | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 364.00 | 6 432.00 | | 123 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 572.00 | 365 572.00 | | 365 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 813.00 | 36 313.00 | 12 500.00 | 48 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 532.00 | 504 532.00 | | 504 532.00 |