| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 350.00 | 1 450.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 390.00 | 17 172.00 | 10 218.00 | 27 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 859.00 | 75 789.00 | 43 070.00 | 118 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 047.00 | 96 311.00 | 178 735.00 | 275 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BT Marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 116.00 | 1 134.00 | 804 982.00 | 806 116.00 |
BZ Autres créances | 262 568.00 | | 262 568.00 | 262 568.00 |
CF Disponibilités | 164 651.00 | | 164 651.00 | 164 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 251 997.00 | 1 134.00 | 1 250 863.00 | 1 251 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 043.00 | 97 445.00 | 1 429 598.00 | 1 527 043.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 380 436.00 | 380 295.00 | | 380 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 773.00 | 141.00 | | -411 773.00 |
DL TOTAL (I) | 102 863.00 | 514 636.00 | | 102 863.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 756.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591.00 | 75 000.00 | | 3 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 705.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 090.00 | 184 817.00 | | 161 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 533.00 | 434 999.00 | | 578 533.00 |
EA Autres dettes | 582 053.00 | 4 799.00 | | 582 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 735.00 | 701 321.00 | | 1 326 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 598.00 | 1 242 713.00 | | 1 429 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
FG Production vendue services | 4 899 078.00 | 1 732.00 | 4 900 810.00 | 4 899 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 911.00 | 1 732.00 | 4 905 643.00 | 4 903 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 939 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 10 483.00 | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 655.00 | 10 483.00 | | 22 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 659.00 | 16 620.00 | | 53 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 659.00 | 23 435.00 | | 53 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 004.00 | -12 952.00 | | -31 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 141.00 | 3 615 758.00 | | 4 962 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 915.00 | 3 615 617.00 | | 5 373 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 773.00 | 141.00 | | -411 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 479.00 | | 28 890.00 | 258 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 322.00 | 275 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 322.00 | 146 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 288.00 | | | 94 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 032.00 | | 18 540.00 | 140 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 160.00 | | 10 350.00 | 24 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 163.00 | 31 470.00 | 12 322.00 | 77 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 2 003.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 817.00 | 29 467.00 | 12 322.00 | 75 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
6T Sur comptes clients | 2 461.00 | | 1 327.00 | 2 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461.00 | | 1 327.00 | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 217.00 | | 28 083.00 | 29 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 090.00 | 161 090.00 | | 161 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 422.00 | 230 422.00 | | 230 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 542.00 | 114 542.00 | | 114 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 053.00 | 582 053.00 | | 582 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 806 116.00 | 806 116.00 | | 806 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 636.00 | 229 636.00 | | 229 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 144.00 | 1 068 684.00 | 14 460.00 | 1 083 144.00 |
VW T.V.A. | 210 365.00 | 210 365.00 | | 210 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 735.00 | 1 326 735.00 | | 1 326 735.00 |