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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 163 204.00 | 110 278.00 | 52 926.00 | 163 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 892.00 | 110 431.00 | 386 461.00 | 496 892.00 |
BT Marchandises | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 120 754.00 | | 120 754.00 | 120 754.00 |
CF Disponibilités | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 957.00 | | 201 957.00 | 201 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 850.00 | 110 431.00 | 588 418.00 | 698 850.00 |
CU Autres participations | 265 535.00 | | 265 535.00 | 265 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 137.00 | | | 130 137.00 |
DG Autres réserves | 316 616.00 | | | 316 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 456 748.00 | | | 456 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 670.00 | | | 131 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 418.00 | | | 588 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 388.00 | | | 121 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
FG Production vendue services | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
FQ Autres produits | | | 32 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 585.00 | | | 236 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 025.00 | 8 406.00 | | 102 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 025.00 | 8 406.00 | | 102 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 228.00 | 6 947.00 | 10 282.00 | 17 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 401.00 | 129 401.00 | | 129 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 671.00 | 121 389.00 | 10 282.00 | 131 671.00 |