| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 339.00 | 126.00 | 465.00 |
AH Fonds commercial | 307 204.00 | | 307 204.00 | 307 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 625.00 | 13 334.00 | 2 291.00 | 15 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 395.00 | 136 718.00 | 166 677.00 | 303 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 897.00 | 150 391.00 | 518 506.00 | 668 897.00 |
BT Marchandises | 173 874.00 | 1 633.00 | 172 241.00 | 173 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
BZ Autres créances | 184 239.00 | | 184 239.00 | 184 239.00 |
CF Disponibilités | 628 676.00 | | 628 676.00 | 628 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 030.00 | 1 633.00 | 1 073 398.00 | 1 075 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 927.00 | 152 024.00 | 1 591 903.00 | 1 743 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 343 156.00 | 305 266.00 | | 343 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 935.00 | 187 890.00 | | 239 935.00 |
DL TOTAL (I) | 591 891.00 | 501 956.00 | | 591 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 692.00 | 398 144.00 | | 323 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 790.00 | 432 369.00 | | 421 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 281.00 | 211 611.00 | | 216 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 909.00 | 38 809.00 | | 35 909.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 012.00 | 1 080 933.00 | | 1 000 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 903.00 | 1 582 889.00 | | 1 591 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 538.00 | 974 355.00 | | 767 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 974.00 | | 13 138.00 | 664 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 215.00 | 668 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 279.00 | 307 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 935.00 | 319 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 788.00 | | 160.00 | 309 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 983.00 | | 4 973.00 | 320 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 203.00 | | 8 005.00 | 34 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 342.00 | 34 235.00 | 9 186.00 | 125 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 34.00 | 2 279.00 | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 758.00 | 34 201.00 | 6 907.00 | 122 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 313.00 | | 681.00 | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313.00 | | 681.00 | 2 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313.00 | | 681.00 | 2 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 281.00 | 216 281.00 | | 216 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
UX Autres créances clients | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 635.00 | 91 160.00 | 232 475.00 | 323 635.00 |
VI Groupe et associés | 421 790.00 | 421 790.00 | | 421 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 969.00 | 172 969.00 | | 172 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 900.00 | 307 900.00 | | 307 900.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 012.00 | 767 538.00 | 232 475.00 | 1 000 012.00 |