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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 432.00 | 38 900.00 | 18 532.00 | 57 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 939.00 | 34 687.00 | 23 252.00 | 57 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 052.00 | 74 854.00 | 102 198.00 | 177 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
BZ Autres créances | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 567.00 | | 315 567.00 | 315 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 619.00 | 74 854.00 | 417 765.00 | 492 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
DG Autres réserves | 130 383.00 | 87 682.00 | | 130 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 622.00 | 58 701.00 | | 24 622.00 |
DL TOTAL (I) | 250 237.00 | 241 614.00 | | 250 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 40 129.00 | | 60 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 100.00 | 31 402.00 | | 28 100.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 90 000.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 528.00 | 162 813.00 | | 167 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 765.00 | 404 428.00 | | 417 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 801.00 | 9 053.00 | | 65 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 534.00 | 9 053.00 | | 64 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 681.00 | 12 769.00 | 51 674.00 | 77 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 643.00 | 116 643.00 | | 116 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 643.00 | 116 643.00 | | 116 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 528.00 | 102 616.00 | 51 674.00 | 167 528.00 |