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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 523.00 | 229 579.00 | 56 944.00 | 286 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 231.00 | 76 472.00 | 4 758.00 | 81 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 398.00 | 431 071.00 | 145 327.00 | 576 398.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 451.00 | 737 122.00 | 207 329.00 | 944 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 859 669.00 | 2 400.00 | 857 269.00 | 859 669.00 |
BZ Autres créances | 151 427.00 | | 151 427.00 | 151 427.00 |
CF Disponibilités | 142 214.00 | | 142 214.00 | 142 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 529.00 | | 59 529.00 | 59 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 839.00 | 2 400.00 | 1 210 439.00 | 1 212 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 290.00 | 739 522.00 | 1 417 768.00 | 2 157 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 133 749.00 | 113 106.00 | | 133 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 871.00 | 20 644.00 | | -26 871.00 |
DL TOTAL (I) | 274 128.00 | 300 999.00 | | 274 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 490.00 | 134 646.00 | | 130 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 383.00 | 879 679.00 | | 691 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 038.00 | 332 657.00 | | 320 038.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 105.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 640.00 | 1 368 498.00 | | 1 143 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 768.00 | 1 669 497.00 | | 1 417 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 640.00 | 1 368 498.00 | | 1 143 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 900.00 | | 270 900.00 | 270 900.00 |
FG Production vendue services | 6 538 343.00 | | 6 538 343.00 | 6 538 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 809 243.00 | | 6 809 243.00 | 6 809 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 824 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 835 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 457.00 | 24 402.00 | | 8 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 895.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 226.00 | 17 714.00 | | 17 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 226.00 | 17 714.00 | | 17 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 226.00 | -5 820.00 | | -17 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 252.00 | -2 730.00 | | -1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 715.00 | 7 390 552.00 | | 6 824 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851 586.00 | 7 369 909.00 | | 6 851 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 871.00 | 20 644.00 | | -26 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 142.00 | | 24 883.00 | 932 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 574.00 | 944 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 380.00 | 286 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 194.00 | 657 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 688.00 | | 6 215.00 | 283 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 155.00 | | 18 668.00 | 648 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 115.00 | 93 580.00 | 12 574.00 | 656 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 641.00 | 35 318.00 | 3 380.00 | 197 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 475.00 | 58 262.00 | 9 194.00 | 458 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 383.00 | 691 383.00 | | 691 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 856 069.00 | 856 069.00 | | 856 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 137 422.00 | 137 422.00 | | 137 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VI Groupe et associés | 130 490.00 | 130 490.00 | | 130 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VP Divers | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 925.00 | 1 070 925.00 | | 1 070 925.00 |
VW T.V.A. | 136 182.00 | 136 182.00 | | 136 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 262.00 | 1 149 262.00 | | 1 149 262.00 |