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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 526.00 | 9 847.00 | 1 679.00 | 11 526.00 |
AH Fonds commercial | 222 449.00 | | 222 449.00 | 222 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
AP Constructions | 458 478.00 | 356 331.00 | 102 146.00 | 458 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 347.00 | 29 842.00 | 6 504.00 | 36 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 498.00 | 109 836.00 | 23 662.00 | 133 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 316.00 | 527 627.00 | 375 688.00 | 903 316.00 |
BT Marchandises | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BZ Autres créances | 278 007.00 | | 278 007.00 | 278 007.00 |
CF Disponibilités | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 501.00 | | 419 501.00 | 419 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 818.00 | 527 627.00 | 795 190.00 | 1 322 818.00 |
CU Autres participations | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 79 327.00 | 253 537.00 | | 79 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 081.00 | -174 209.00 | | 33 081.00 |
DL TOTAL (I) | 145 958.00 | 112 877.00 | | 145 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 185.00 | 150 274.00 | | 86 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 717.00 | 311 003.00 | | 268 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 114.00 | 104 820.00 | | 198 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 214.00 | 110 728.00 | | 96 214.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 231.00 | 676 907.00 | | 649 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 190.00 | 789 785.00 | | 795 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 604.00 | | 1 297 604.00 | 1 297 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 604.00 | | 1 297 604.00 | 1 297 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 366.00 | |
GE Autres charges | | | 46 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 17 496.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 600.00 | 17 496.00 | | 31 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | 241 357.00 | | 2 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | 262 944.00 | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 032.00 | -245 447.00 | | 29 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -1 472.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 301.00 | 1 391 501.00 | | 1 359 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 220.00 | 1 565 711.00 | | 1 326 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 081.00 | -174 209.00 | | 33 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 060.00 | | 12 361.00 | 908 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 106.00 | 903 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 106.00 | 628 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 365.00 | | 2 380.00 | 253 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 449.00 | | 9 981.00 | 635 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 367.00 | 36 366.00 | 17 106.00 | 508 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 916.00 | 700.00 | | 30 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 450.00 | 35 665.00 | 17 106.00 | 477 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 114.00 | 198 114.00 | | 198 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VC Groupe et associés | 204 897.00 | | | 204 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 185.00 | 41 862.00 | 44 323.00 | 86 185.00 |
VI Groupe et associés | 268 717.00 | 268 717.00 | | 268 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
VP Divers | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 292.00 | 114 173.00 | 212 119.00 | 326 292.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 231.00 | 604 908.00 | 44 323.00 | 649 231.00 |