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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 3 841.00 | 1 271.00 | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 561.00 | 59 345.00 | 2 216.00 | 61 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 105.00 | 65 639.00 | 65 466.00 | 131 105.00 |
BT Marchandises | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 301.00 | | 144 301.00 | 144 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 406.00 | 65 639.00 | 209 767.00 | 275 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 103 609.00 | 100 863.00 | | 103 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 894.00 | 2 746.00 | | 10 894.00 |
DL TOTAL (I) | 122 898.00 | 112 004.00 | | 122 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 850.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 797.00 | 25 871.00 | | 56 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 220.00 | 17 080.00 | | 29 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 869.00 | 43 802.00 | | 86 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 767.00 | 155 806.00 | | 209 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 869.00 | 43 802.00 | | 86 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 451.00 | | 263 451.00 | 263 451.00 |
FG Production vendue services | 113 260.00 | | 113 260.00 | 113 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 711.00 | | 376 711.00 | 376 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 415.00 | 286 058.00 | | 383 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 522.00 | 283 312.00 | | 372 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 894.00 | 2 746.00 | | 10 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 889.00 | 2 050.00 | 2 300.00 | 65 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 436.00 | 2 050.00 | 2 300.00 | 63 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 737.00 | 17 737.00 | 1 000.00 | 18 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |